Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных
бюджетных и автономных учреждений,
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17.08.2020 2020 г. № 168н
' t Збразовани»
и
.'V 'V . f V
О ,
УТВЕРЖДАЮ
^ '4=- *5- чА
ач ал ьн и к М К У "У п р авл ен и е образования
Кировградского городского округа"______
утверждающего документ)4
' ( н в й м е н о в а н и лица,
е / Р -----------------“---------------
f О if L
И.Н.Ломаева
(подпись)
(расшифровка подписи)
>•
■
и
.
2021г.
fi
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
от « 11 » января 2021г. 1
Дата
11. 01.2021
ИНН
6616005455
668201001
Учреждение____Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Светлячок"
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Кировградского городского округа"
Вид документа ______ 0_____________________________________________________________________________________________________
906
(первичный - «О», уточненный - «1», «2», «3», «...»)
Единица измерения: руб
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 4
Код строки
2
0001
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
3
X
Остаток средств на конец текущего финансового года4
0002
X
Поступления, всего:
1000
X
в том числе:
доходы от собственности
1100
120
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
1210
130
1220
1230
1300
1400
130
130
140
150
1410
1420
150
150
1430
150
из них:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
от приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления, всего
из них:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и
юридических лиц, в том числе иностранных организаций
Сумма
на 2021 г.
текущий
финансовый I од
на 2022 г.
первый год планового
на 2023 г.
второй год планового
за пределами
планового
4
5
б
7
955 740,04
61 499 860,29
62 259 638,92
63 709 762,18
60 823 707,00
62 259 638,92
63 709 762,18
53 203 310,00
54 410 630,00
7 620 397,00
7 849 008,92
8 084 479,18
0,00
0,00
0,00
55 625 283,00
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
?
1500
1600
180
X
1610
400
1611
1612
1613
1614
410
420
430
440
1620
600
1621
620
1622
630
1623
1700
650
1710
510
1720
1730
1740
2000
510
640
710
X
2100
X
2110
2120
111
112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2140
2150
119
131
2160
2170
133
134
2180
139
1
прочие доходы
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего
в том числе:
доходы от выбытия основных средств
доходы от выбытия нематериальных активов
доходы от выбытия непроизведенных активов
доходы от выбытия материальных запасов
поступления от операций с финансовыми активами, всего
в том числе:
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной
собственности
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих
компаний
прочие поступления, всего 5
из них:
увеличение остатков денежных средств
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением6
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов
получение ссуд, кредитов (заимствований)
Выплаты, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
X
Сумма
на 2021 г.
текущий
финансовый год
на 2022 г.
первый год планового
периода
на 2023 г.
второй год планового
периода
за пределами
планового
периода
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676 153,29
0,00
0,00
676 153,29
X
62 375 600,33
62 176 678,92
63 623 732,67
45 593 574,05
45 385 868,87
46 388 633,17
X
34 528 599,76
34 871 773,05
35 543 288,40
X
X
X
11 064 974,29
10 514 095,82
10 845 344,77
X
X
X
X
Наименование показателя
Код строки
1
?
2200
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
3
300
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
2210
321
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
2220
323
2230
340
2240
2250
2300
350
360
850
2310
851
2320
2330
2400
852
853
X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2410
2420
613
623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
2430
634
2440
2450
814
862
2460
863
2500
X
в том числе:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2510
831
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и
арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах
иностранных государств, в международных судах и арбитражах
2520
832
2600
X
из них:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
2620
2630
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области
геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа
закупку энергетических ресурсов
2640
2650
социальные и иные выплаты населению, всего
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
Сумма
на 2021 г.
текущий
финансовый год
на 2022 г.
первый год планового
периода
4
84 000,00
0,00
на 2023 г.
второй год планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
X
0,00
X
84 000,00
X
X
1 081 823,00
1 041 810,00
1 001 797,00
X
X
1 081 823,00
1 041 810,00
1 00 1 797,00
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
15 616 203,28
15 749 000,05
16 233 302,50
243
244
12411 671,16
12 448 331,97
12 833 614,38
245
247
3 204 532,12
3 300 668,08
3 399 688,12
1
♦
*
7
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
3
2700
400
2710
2720
406
407
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
налог на прибыль 8
3000
X
ЗОЮ
180
налог на добавленную стоимость 8
3020
180
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
180
4000
X
4010
610
4020
4030
4040
4050
4060
610
520
530
540
810
Наименование показателя
__________________________________________________ 1__________________________________________________
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
Прочие выплаты, всего9
в том числе:
уменьшение остатков денежных средств
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением10
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)
возврат ссуд, кредитов (заимствований)
Код строки
Сумма
на 2021 г.
текущий
финансовый год
на 2022 г.
первый год планового
периода
на 2023 г.
второй год планового
периода
за пределами
планового
периода
4
S
б
7
0,00
0,00
0,00
80 000,00
82 960,00
86 029,51
X
80 000,00
82 960,00
86 029,51
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
У казы вается дата вступления в силу Плана (изменений в План).
' П р и представлении уточненного П лана у казы вается номер очередного внесения изменения в прилож ение (например, «1», «2», «3», «...»).
3 В граф е 3 отражаю тся:
по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов б ю джетов классификации д оходов бюджетов;
по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования деф ицитов б ю дж етов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2 0 0 0 - 2642- коды видов р асходов б ю дж етов классификации расходов бюджетов;
п о строкам 3000 - 3 030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бю джетов, по которы м планируется уплата налогов, уменьш аю щ их д оход (в том числе налог на прибы ль, налог на добавленную стоимость, е дины й налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
п о строкам 4000 - 4 060 - коды аналитической гру ппы ви да источников финансирования дефицитов бю дж етов классификации источников ф инансирования дефицитов бюджетов.
П о строкам 0001 и 0002 указы ваю тся планируемы е суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанны е показатели по реш ению органа, осуществляю щего функции и полном очия учредителя, планирую тся на этапе форм ирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при
вн есен ии изменений в утвержденный П лан после заверш ения отчетного ф инансового года.
П оказатели прочих посту плений вклю чаю т в себя, в том числе показатели увеличения денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолж енности прош лы х лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, разм ещ енных на банковских депозитах. При формировании Плана
(пр о екта П лана) обособлснному(ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений вклю чает показатель поступлений в рамках р асчетов между головным упреждением и обособленным подразделением.
П о стр о к е 1720 отраж ается поступление денеж ны х средств в рамках расчетов между головны м учреждением и обособлснным(и) подраздслснисм(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение о б утверждении П лана обособленном у подразделению. Показатель формируется в плане головного
у чреж дения и обособленного подразделения. П оказатель в Плане, утверждаемом учреждением по ю ридическому лицу, содержащ ем сводны е показатели Плана, не формируется.
П оказатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2 6000 Раздела 1 «Поступления и вы платы » Плана, подлеж ат детализации в Разделе 2 «Сведения по вы платам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
8 П о казатель отраж ается с о знаком «минус».
9 П оказатели прочих вы плат вклю чаю т в себя, в том числе показатели уменьшения денежны х средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных д о начала текущего финансового года, предоставления займ ов (микрозаймов), размещ ения автоном ны м и учреждениями денежны х средств на банковских депозитах. При
ф орм ировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) п одразделению ^м ) показатель прочих вы плат вклю чает показатель поступлений в рамках р асчетов между головным учреждением и о бособленным подразделением.
П о строке 4020 отражается вы бы тие денеж ны х средств в рамках расчетов между головны м учреждением и обособленным(и) подраздслснисм(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение о б утверждении Плана обособленном у подразделению. Показатель формируется в плане головного
учреж д ения и обособленного подразделения. П оказатель в Плане, утверждаемом учреждением по ю ридическому лицу, содержащ ем сводны е показатели П лана не ф ормируется.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг11
Коды
строк
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 12
Уникальный
код13
3
4
5
6
260000
X
X
X
261000
X
X
X
262000
X
X
X
263000
X
X
X
263100
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
263200
X
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего 16
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, всего
264000
Наименование показателя
1
2
I
1.1.
1.2.
Сумма
Год
начала
закупки
№
пункта,
подпункта
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 14
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)15
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ь
на 2021 г.
(текущий
финансовый год)
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
9
10
15 616 203,28
15 749 000,05
16 233 302,50
X
1 532 208,00
1 578 174,24
1 625 519,47
X
X
1 532 208,00
1 578 174,24
1 625 519,47
X
X
X
14 083 995,28
14 170 825,81
14 607 783,03
264100
X
X
X
264110
264120
X
X
X
X
X
X
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3.
1.3.1.
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего 16
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего
из них12:
из них п.:
1.3.2.
1.4.
1.4.1
1.4.1.1.
1.4.1.2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
«
№
пункта,
подпункта
Наименование показателя
1
2
1.4.2.
1.4.2.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Сумма
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 12
Уникальный
„ 13
код
3
4
5
6
264200
X
X
X
264210
X
X
X
на 2021 г.
(текущий
финансовый год)
7
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
8
на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
9
10
из них12:
X
1.4.2.2.
1 4.3.
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф317
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений18
X
264220
X
X
X
264300
X
X
X
12
из них :
X
X
из них13:
X
1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского страхования, всего
264400
X
X
X
1.4.4.1.
1.4.4.2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф317
264410
264420
X
X
X
X
X
X
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения, всего
264500
X
X
X
1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
264510
X
X
X
13
X
X
1.4.5.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
264520
X
X
X
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего19
в том числе по году начала закупки:
265000
X
X
X
X
X
265100
14 083 995,28
14 170 825,81
14 607 783,03
с
Сумма
Наименование показателя
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 12
Уникальный
код 13
2
3
4
5
6
X
X
X
X
1
3.
#
Коды
строк
№
пункта,
подпункта
с
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по годам начала закупки:
266000
266100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
X
на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
9
10
15 616 203,28
15 949 378,04
16 427 859,38
X
,д----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель
(уполномоченное лицо)
на 2021 г.
(текущий
финансовый год)
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
М. А .З ам я ти н а
(р асш и ф р о в к а п о д п и си )
Исполнитель
В .Ю .А к т ы ч а н о в а _
(д о л ж н о сть)
(тел еф он )
« 1 1 » января 2021 г.
ОТМ ЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ С НАБЛЮ ДАТЕЛЬНЫ М СОВ Е
ОТМ ЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ -'
Н ачальник М КУ "Управление образования Кировградского
_________________ городского округа"____________________
(н а и м е н о в а н и е д о л ж н о с т н о г о л и ц а о р г а н а - у чред ителя)
20
(п о д п и сь)
tг
И.Н.Ломаева
Председатель наблюдательного
совета
(р а с ш и ф р о в к а п о д п и си )
г.
11 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
“ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях досгижейяя^езультатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего
национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Ф едерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, сг. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов (|>едералыюго проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100,264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (1 1 - 1 2
разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов ( 1 3 - 1 7 разряды кода классификации расходов бюджетов).
1С казы вается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.
14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по еггроке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а
такж е по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской «Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
15 У казывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
16 У казывается сумма закупок товаров, работ, услуг, «хуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и «Федеральным законом № 223-ФЗ.
17 Ф едеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.
18 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с «Федеральным законом № 44-ФЗ.
19 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должен б ыть не менее суммы показателей строк 2 64100,264200,264300,264400 по соответствующей rpa«J>e, «|»едерального государственного автономного учреждения - не м енее показателя строки 264300 по соответствующей
ipa«j»e.
20 У казывается дата подписания П лана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.
21 Указывается, если решением органа - учредителя установлено требование о согласовании Плана.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения3
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
КОДЫ
ОТ«
11 » января 2021г.
11.01.2021
Дата
по Сводному
реестру
ИНН
Учреждение
Вид документа
МАДОУ детский сад № 3 "Светлячок"
0
КПП
6616005455
668201001
(первичный - «0», уточненный - «1», «2 », «3»,«...») 2
Единица измерения:
руб
383
по ОКЕИ
1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Дебиторская задолженность на начало года
0100
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
3
38 893,96
Кредиторская задолженность на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат
учреждения
0200
204 097,05
165 203,09
165 203,09
0300
60 823 707,00
62 259 638,91
63 709 762,18
Дебиторская задолженность на конец года
0400
Кредиторская задолженность на конец года
0500
165 203,09
165 203,09
165 203,09
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации
затрат учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
60 823 707,00
62 259 638,91
63 709 762,18
9000
3Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов.
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
5
•
С 3*
#
ф
2. Р асчет доходов о т о к азан и я услуг, вы полнен ия работ, ком пенсации за т р а т учреж дения в части приносящ ей доход деятел ьн ости
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат
всего
в том числе:
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках
установленного государственного задания
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой
продукции сверх установленного государственного задания
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и
общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за
содержание жилого помещения
0100
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
3
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
4
5
53 203 310,00
54 410 630,00
55 625 283,00
7 620 397,00
7 849 008,91
8 084 479,18
7 125 106,00
7 338 859,18
7 559 024,96
495 291,00
510 149,73
525 454,22
60 823 707,00
62 259 638,91
63 709 762,18
0200
0300
0310
0320
0330
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского
страхования
0340
период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в
послеродовой период
0350
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных
издержек)
0360
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных
учреждений
0370
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений
0380
плата за предоставление информации из государственных источников
(реестров)
0390
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат
учреждения
0400
И того
9000
С 39
с
2.1.
Расчет доходов от приносящей доход деятельности
2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Сумма планируемых поступлений
на 2022 год на 2023 год
на 2022 год на 2023 год
на 2021 год
на 202 Нод
(на первый (на второй
(на первый (на второй
(на текущий
(на текущий
год
год
год
год
финансовый
финансовый
планового
планового
планового
планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
на 2022 год на 2023 год
(на второй
(на первый
год
год
планового
планового
периода)
периода)
Наименование услуги (работы)
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0100
2 323,00
2 392,69
2 464,47
88 426
88 426
88 426
7 125 106,00
7 338 859,18 7 559 024,96
X
X
X
X
X
X
7 125 106,00
7 338 859,18 7 559 024,96
Присмотр и уход за детьми
10
11
0200
Итого
9000
2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Сумма планируемых поступлений
на 2022 год на 2023 год
на 2022 год на 2023 год
на 2021 год
на 202 Нод
(на первый (на второй
(на первый (на второй
(на текущий
(на текущий
год
год
год
год
финансовый
финансовый
планового
планового
планового
планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
на 2022 год на 2023 год
(на первый
(на второй
год
год
планового
планового
периода)
периода)
Наименование услуги (работы)
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0100
30,00
30,90
31,83
16 510
16510
16510
495 291,00
510 149,73
525 454,22
X
X
X
X
X
X
495 291,00
510 149,73
525 454,22
Питание сотрудников
0200
Итого
9000
•
'
•
40
•
2.1.3. Расчет доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за
содержание жилого помещения
Плата (тариф) за единицу (объект)
Наименование объекта
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый
год)
1
2
3
Поступления от платы за пользование
жилыми помещениями и
общежитиями, всего
в том числе:
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
Сумма планируемых поступлений
на 2022 год на 2023 год
на 2022 год на 2023 год
на 2021 год
на 202 Нод
(на первый (на второй
(на первый (на второй
(на текущий
(на текущий
год
год
год
год
финансовый
финансовый
планового
планового
планового
планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
4
5
6
7
8
9
на 2022 год на 2023 год
(на второй
(на первый
год
год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
0100
0101
жилых помещений и общежитий,
всего
в том числе:
0200
0201
И того
9000
2.1.4. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год на 2023 год
на 2022 год на 2023 год
на 2021 год
на 202 Иод
(на первый (на второй
(на первый (на второй
(на
текущий
(на текущий
год
год
год
год
финансовый
финансовый
планового
планового
планового
планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
Наименование услуги (работы)
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
0100
0200
Итого
9000
Сумма планируемых поступлений
9
на 2022 год на 2023 год
(на второй
(на первый
год
год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
41
2.1.5. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в
послеродовой период
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год на 2023 год
на 202 Н од
(на первый (на второй
(на текущий
год
год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
Сумма планируемых поступлений
на 2022 год на 2023 год
на 2021 год
(на первый (на второй
(на текущий
год
год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
Наименование услуги (работы)
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
9
на 2022 год на 2023 год
(на второй
(на первый
год
год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
0100
0200
Итого
9000
2.1.6. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
2
0100
1
0200
Итого
9000
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
3
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
•
С «2
#
2.1.7. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
0100
0200
И того
9000
2.1.8. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений
Плата (тариф) за единицу (объект)
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
на 2022 год на 2023 год
на 2022 год на 2023 год
на 2021 год
на 2021 год
(на первый (на второй
(на первый (на второй
(на текущий
(на текущий
год
год
год
год
финансовый
финансовый
планового
планового
планового
планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
Наименование объекта
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
0100
X
X
X
X
X
X
Поступления в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном
управлении бюджетных и
автономных учреждений, всего
в том числе:
0101
Сумма планируемых поступлений
9
на 2022 год на 2023 год
(на второй
(на первый
год
год
планового
планового
периода)
периода)
10
п
ф
^ 4 3
2.1.9. Расчет платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год на 2023 год
на 2022 год на 2023 год
на 2021 год
на 2021 год
(на первый (на второй
(на первый (на второй
(на
текущий
(на текущий
год
год
год
год
финансовый
финансовый
планового
планового
планового
планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
Наименование услуги (работы)
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
0100
X
X
X
X
X
X
Плата за предоставление информации
из государственных источников
(реестров), всего
в том числе:
Сумма планируемых поступлений
9
на 2022 год на 2023 год
(на второй
(на первый
год
год
планового
планового
периода)
периода)
11
10
0101
2.1.10. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат
учреждения, всего
0100
в том числе:
0101
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
3
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
4
5
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
КОДЫ
от « 1 1 » января 2021 г.
11.01.2021
Дата
по Сводному
реестру
Учреждение
Вид документа
М АДОУ детский сад № 3 "Светлячок"
ИНН
6616005455
КПП
668201001
0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2
Единица измерения:
383
поОКЕИ
руб
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Дебиторская задолженность на начало года
0100
Кредиторская задолженность на начало года
0200
Прочие доходы
0300
Дебиторская задолженность на конец года
0400
Кредиторская задолженность на конец года
0500
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации
затрат учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
9000
6 Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов.
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
0,00
0,00
0,00
2. Расчет прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Доход от непериодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или
убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми
организациями в соответствии с договорами страхования
0100
Прочие доходы
0200
Итого
9000
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
2.1. Расчет плановых поступлений в виде непериодических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения,
выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Плановые поступления в виде непериодических выплат, компенсаций в счет
возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого
страховыми организациями в соответствии с договорами страхования, всего
в том числе:
0100
0101
vN
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
%
2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Поступления прочих доходов, всего
в том числе:
0100
0101
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям14
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
КОДЫ
от " 11 " января 2021 г.
Дата
11. 01.2021
по Сводному
реестру
ИНН
Учреждение
Вид документа
МАДОУ детский сад № 3 "Светлячок"___________________________________
_ 0 ______________________________________________________________________
Единица измерения:
руб
КПП
6616005455
668201001
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2
по ОКЕИ
383
1. Расчет объема прочих поступлений
Сумма
Итого прочих поступлений
14
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
0100
676 153,29
Формируется по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов» аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.
77
2. Расчет объема прочих поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей,
задатков, всего
0100
в том числе:
0101
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее произведенных
выплат, всего
в том числе:
0200
возврат задолженности ФСС
0201
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее
размещенных на депозитных счетах, всего
676 153,29
676 153,29
0300
в том числе:
0301
0400
Прочие поступления денежных средств, всего
в том числе:
0401
И того
9000
676 153,29
82
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов1
от " 11 ” января 2021г.
Учреждение
Вид документа
МАДОУ детский сад № 3 "Светлячок"
О
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...» ) 2
Единица измерения:
руб
1. Расчет плановых выплат на оплату труда
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
2
1
Кредиторская задолженность на начало года
0100
Дебиторская задолженность на начало года
0200
Расходы на оплату труда
0300
Кредиторская задолженность на конец года
0400
Дебиторская задолженность на конец года
Итого планируемых выплат на оплату труда
(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)
0500
9000
18 Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.
3
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
5
34 528 599,76
34 871 773,05
35 543 288,40
34 528 599,76
34 871 773,05
35 543 288,40
83
2. Расчет расходов на оплату труда
Сумма
Наименование показателя
1
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров
(контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний)
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе
вознаграждения по итогам работы за год, премии
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
24 038 663,76
24 169510,36
24 445 041,99
148 704,00
154 206,05
159 911,67
10 341 232,00
10 548 056,64
10 938 334,74
34 528 599,76
34 871 773,05
35 543 288,40
0100
0200
0300
Материальная помощь
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию
за выслугу лет
0400
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда
0600
Итого
0500
9000
84
2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2021 год (на текущий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей
Наименование
должности 19
1
2
Заведующий
Руководители
Заместитель заведующего по
АХЧ
Главный бухгалтер
Старший воспитатель
Воспитатель
Музыкальный руководитель
Специалисты
по
должностному
окладу
по выплатам
стимулирующего
характера
8
Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 х гр.5)
3
4
5
6
ком пенсационного
характера
7
0001
1
65 325,98
39 176,00
8 520,78
17 629,20
783 911,76
1
37 063,35
21 486,00
4 834,35
10 743,00
444 760,20
0003
1
42 005,15
21 486,00
5 478,95
15 040,20
504 061,80
0004
2
67 998,62
36 260,00
6671,10
25 067,52
815 983,44
0005
39
1 325 973,09
604 800,00
721 173,09
15 911 677,08
0006
4,5
152 996,90
66 960,00
12 778,20
73 258,70
1 835 962,74
2
67 QQR 6?
29 760,00
5 412 60
32 826 02
815 983 44
0002
9
0007
Учитель-логопед
0008
3
101 997,93
53 280,00
22 843,80
25 874,13
1 223 975,16
0009
1
33 999,31
16 200,00
2 916,00
14 883,31
407 991,72
0010
1
14 710,80
9 500,00
1 918,80
3 292,00
176 529,60
ООП
2
29 421,60
16 400,00
3 837,60
9 184,00
353 059,20
0012
32
470 745,60
278 400,00
61 401,60
130 944,00
5 648 947,20
Бухгалтер
0013
2
38 321,91
20 196,00
1 998,51
16 127,40
459 862,92
Медицинская сестра
диетическая
0,5
8 741,06
6 609,50
2 131,56
0,00
104 892,72
0014
Специалист по ОТ и ТБ
У чебно-вспомогател ьный
Делопроизводитель
персонал
Помощник воспитателя
Медицинские работники
в том числе:
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8 )
Инструктор по физической
культуре
Педагог-психолог
Служащие
Установленная
Код
строки численность, чел
85
Кладовщик
0015
Завхоз
0016
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий
2,5
36 777,00
20 000,00
4 797,00
11 980,00
441 324,00
1
16 257,78
10 098,00
2 120,53
4 039,25
195 093,36
2,5
36 777,00
21 250,00
4 797,00
10 730,00
441 324,00
1,5
22 066,20
11 550,00
2 878,20
7 638,00
264 794,40
1
14 710,80
10 650,00
1 918,80
2 142,00
176 529,60
9
132 397,20
84 330,00
17 269,20
30 798,00
1 588 766,40
3
44 132,40
24 000,00
5 756,40
14 376,00
529 588,80
2
29 421,60
15 400,00
3 837,60
10 184,00
353 059,20
4,5
66 198,60
36 000,00
8 634,60
21 564,00
794 383,20
6
88 264,80
46 200,00
19 494,12
22 570,68
1 059 177,60
2
2 9 4 2 1 ,6 0
15 4 0 0 ,0U
3 о 3 7 ,6 0
1U lo4,UU
353 059,20
4
58 843,20
30 800,00
7 675,20
20 368,00
706 118,40
4,5
66 198,60
34 650,00
8 634,60
22 914,00
794 383,20
X
X
X
X
0017
Г рузчик
0018
Шеф-повар
0019
Повар
0020
Рабочие
Кухонный рабочий
0021
Кастелянша
0022
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды
0023
Сторож
0024
Вахтер
0025
Уборщик территории
0026
Уборщик служебных
помещений
0027
Итого
9000
135,5
34 528 599,76
86
2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2022 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей
Наименование
19
ДОЛЖНОСТИ
1
2
Руководители
Медицинские работники
%
в том числе:
по выплатам
стимулирующего
ком пенсационного
характера
характера
8
7
Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 х гр.5)
3
4
5
Заведующий
0001
1
67 743,04
40 625,51
8 836,05
18 281,48
812 916,50
Заместитель заведующего по
АХЧ
0002
1
38 434,69
22 280,98
5 013,22
11 140,49
461 216,33
Главный бухгалтер
0003
1
43 559,34
22 280,98
5 681,67
15 596,69
522 712,09
Старший воспитатель
0004
2
70 514,57
37 601,62
6 917,93
25 995,02
846 174,83
Воспитатель
0005
39
1 375 034,09
627 177,60
0,00
747 856,49
16 500 409,13
4,5
158 657,78
69 437,52
13 250,99
75 969,27
1 903 893,36
2
70 514,57
30 861,12
5 612,87
34 040,58
846 174,83
0006
9
Инструктор по физической
культуре
0007
Учитель-логопед
0008
3
105 771,85
55 251,36
23 689,02
26 831,47
1 269 262,24
Педагог-психолог
0009
1
35 257,28
16 799,40
3 023,89
15 433,99
423 087,41
0010
1
15 255,10
9 851,50
1 989,80
3 413,80
183 061,20
ООП
2
30 510,20
17 006,80
3 979,59
9 523,81
366 122,39
0012
32
488 163,19
288 700,80
63 673,46
135 788,93
5 857 958,25
Бухгалтер
0013
2
39 739,82
20 943,25
2 072,45
16 724,11
476 877,85
Медицинская сестра
диетическая
0,5
9 064,48
6 854,05
2 210,43
0,00
108 773,75
0014
Специалист по ОТ и ТБ
У чебно-вспомогател ьный
Делопроизводитель
персонал
Помощник воспитателя
Служащие
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8 )
по
должностному
окладу
6
Музыкальный руководитель
Специалисты
Установленная
Код
строки численность, чел
Рабочие
Кладовщик
0015
2,5
38 137,75
20 740,00
4 974,49
12 423,26
457 652,99
Завхоз
0016
1
16 859,32
10 471,63
2 198,99
4 188,70
202 311,81
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий
Грузчик
2,5
38 137,75
22 036,25
4 974,49
11 127,01
457 652,99
0017
0018
1,5
22 882,65
11 977,35
2 984,69
7 920,61
274 591,79
Шеф-повар
0019
1
15 255,10
11 044,05
1 989,80
2 221,25
183 061,20
Повар
0020
9
137 295,90
87 450,21
17 908,16
31 937,53
1 647 550,76
Кухонный рабочий
0021
3
45 765,30
24 888,00
5 969,39
14 907,91
549 183,59
Кастелянша
0022
2
30 510,20
15 969,80
3 979,59
10 560,81
366 122,39
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды
0023
4,5
68 647,95
37 332,00
8 954,08
22 361,87
823 775,38
Сторож
0024
6
91 530,60
47 909,40
20 215,40
23 405,80
1 098 367,17
Вахтер
0025
2
30 510,20
15 969,80
3 979,59
10 560,81
366 122,39
Уборщик территории
0026
4
61 020,40
31 939,60
7 959,18
21 121,62
732 244,78
0027
4,5
68 647,95
35 932,05
8 954,08
23 761,82
823 775,38
X
X
X
X
34 871 773,05
Уборщик служебных
Итого
9000
88
2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2023 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Наименование
Категория
должностей
должности 21
Код
строки
2
3
1
Заведующий
Руководители
Заместитель заведующего по
Медицинские работники
1
70 249,53
42 128,66
9 162,98
18 957,90
842 994,41
1
39 856,78
23 105,38
5 198,71
11 552,69
478 281,33
по
должностному
окладу
по выплатам
компенсационного стимулирующего
характера
характера
0002
Главный бухгалтер
0003
1
45 171,04
23 105,38
5 891,89
16 173,76
542 052,43
Старший воспитатель
0004
2
73 123,61
38 992,88
7 173,89
26 956,83
877 483,30
Воспитатель
0005
39
1 425 910,36
650 383,17
0,00
775 527,18
17 110 924,27
4,5
164 528,12
72 006,71
13 741,28
78 780,13
1 974 337,42
2
73 123,61
32 002,98
5 820,54
35 300,08
877 483,30
0006
Инструктор по физической
культуре
0007
Учитель-логопед
0008
3
109 685,41
57 295,66
24 565,51
27 824,24
1 316 224,94
Педагог-психолог
0009
1
36 561,80
17 420,98
3 135,78
16 005,05
438 741,65
Специалист по ОТ и ТБ
0010
1
15 819,54
10 216,01
2 063,42
3 540,11
189 834,46
ООП
2
31 639,08
17 636,05
4 126,84
9 876,19
379 668,92
Помощник воспитателя
0012
32
506 225,23
299 382,73
66 029,38
140 813,12
6 074 702,70
Бухгалтер
0013
2
41 210,19
21 718,15
2 149,14
17 342,91
494 522,33
Медицинская сестра
диетическая
0014
0,5
9 399,86
7 107,65
2 292,21
0,00
112 798,38
Учебно-вспомогательный
Делопроизводитель
персонал
Служащие
Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 х гр.5)
всего
(гр.6 + гр.7
+ гр.8 )
АХЧ
Музыкальный руководитель
Специалисты
0001
в том числе:
Установленная
численность, ед
•
Рабочие
•
89
•
•
Кладовщик
0015
2,5
39 548,85
21 507,38
5 158,55
12 882,92
474 586,15
Завхоз
0016
1
17 483,11
10 859,08
2 280,35
4 343,69
209 797,35
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий
2,5
39 548,85
22 851,59
5 158,55
11 538,71
474 586,15
0017
Грузчик
0018
1,5
23 729,31
12 420,51
3 095,13
8 213,67
284 751,69
Шеф-повар
0019
1
15 819,54
11 452,68
2 063,42
2 303,44
189 834,46
Повар
0020
9
142 375,84
90 685,87
18 570,76
33 119,21
1 708 510,13
Кухонный рабочий
0021
3
47 458,61
25 808,86
6 190,25
15 459,50
569 503,38
Кастелянша
0022
2
31 639,08
16 560,68
4 126,84
10 951,56
379 668,92
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды
0023
4,5
71 187,92
38 713,28
9 285,38
23 189,26
854 255,07
Сторож
0024
6
94 917,23
49 682,05
20 963,37
24 271,81
1 139 006,76
Вахтер
0025
2
31 639,08
16 560,68
4 126,84
10 951,56
379 668,92
Уборщик территории
0026
4
63 278,15
33 121,37
8 253,67
21 903,12
759 337,84
Уборщик служебных
помещений
0027
4,5
71 187,92
37 261,54
9 285,38
24 641,01
854 255,07
X
X
X
X
35 543 288,40
Итого
9000
19 Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа - учредителя.
90
2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или
полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
на 2021 год
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты
Код
строки
1
2
Б/л - 3 дня за счет
работодателя
0001
размер
численность
выплаты
получателей
на 1 человека
выплаты, чел
в год
сумма
на 2022 год
(на первый год планового периода)
размер
численность
выплаты
получателей
на 1 человека
выплаты, чел
в год
на 2023 год
(на второй год планового периода)
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
3
4
5
6
7
8
9
10
и
2 124,34
70
148 704,00
2 202,94
70
154 206,05
2 284,45
70
159 911,67
X
X
148 704,00
X
X
154 206,05
X
X
159911,67
0002
Итого
9000
2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии
на 2021 год
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты
Код
строки
1
2
размер
численность
выплаты
получателей
на 1 человека
выплаты, чел
в год
3
4
X
X
сумма
5
на 2022 год
(на первый год планового периода)
размер
выплаты
на 1 человека
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
6
7
8
X
X
на 2023 год
(на второй год планового периода)
размер
выплаты
на 1 человека
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
9
10
п
X
X
0001
0002
Итого
9000
91
2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи
на 2021 год
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты
Код
строки
1
2
размер
численность
выплаты
получателей
на 1 человека
выплаты, чел
в год
3
4
X
X
сумма
5
на 2023 год
(на второй год планового периода)
на 2022 год
(на первый год планового периода)
размер
численность
выплаты
получателей
на 1 человека
выплаты, чел
в год
6
7
X
X
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
8
9
10
п
X
X
0001
0002
Итого
9000
2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет
на 2021 год
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты
Код
строки
1
2
размер
численность
выплаты
получателей
на 1 человека
выплаты, чел
в год
3
4
X
X
сумма
5
на 2022 год
(на первый год планового периода)
размер
численность
выплаты
получателей
на 1 человека
выплаты, чел
в год
6
7
X
X
на 2023 год
(на второй год планового периода)
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
8
9
10
и
X
X
0001
0002
Итого
9000
92
2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда
Наименование
выплаты
Код
строки
1
2
размер
численность
выплаты
получателей
на 1 человека
выплаты, чел
в год
3
4
X
X
сумма
на 2023 год
(на второй год планового периода)
на 2022 год
(на первый год планового периода)
на 2021 год
(на текущий финансовый год)
размер
численность
выплаты
получателей
на 1 человека
выплаты, чел
в год
5
6
7
X
X
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
8
9
10
и
X
X
0001
0002
Итого
9000
3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ20
Сумма
Наименование показателя
Код
по КОСГУ
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
1
2
3
4
5
6
34 379 895,76
34 717 567,00
35 383 376,73
148 704,00
154 206,05
159 911,67
34 528 599,76
34 871 773,05
35 543 288,40
Заработная плата
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
266
0001
0002
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
20 Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
93
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения
Сумма
Наименование показателя
1
Расходы за счет:
субсидии на выполнение государственного задания
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
3
4
5
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
6
0001
34 528 599,76
34 871 773,05
35 543 288,40
субсидии на иные цели
0002
субсидии на цели осуществления капитальных вложений
0003
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)
0004
средств по обязательному медицинскому страхованию
0005
Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
28
КОДЫ
от " 11 " января 2021 г.
Дата
11.01.2021
по Сводному
реестру
МАДОУ детский сад № 3 "Светлячок"
Учреждение
Вид документа
ИНН
6616005455
КПП
668201001
0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3»,«...») 2
Единица измерения:
383
поОКЕИ
руб
1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Кредиторская задолженность на начало года
0100
Дебиторская задолженность на начало года
0200
Взносы на обязательное социальное страхование
0300
Кредиторская задолженность на конец года
0400
Дебиторская задолженность на конец года
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное
страхование
(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)
0500
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
1 1 ОМ. Q74 9 0
10 S 1 4 OQS 8?
10 845 344 77
11 064 974,29
10 514 095,82
10 845 344,77
9000
Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов..
28
2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления
страховых взносов
Наименование показателя
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
всего
в том числе:
в пределах установленной предельной величины базы для
исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование по тарифу 22,0 %
свыше установленной предельной величины базы для
исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование по тарифу 10,0 %
с применением пониженных тарифов страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование для отдельных
категорий плательщиков, всего
в том числе:
по тарифу 20,0 %
по тарифу29
с применением дополнительных тарифов страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование для отдельных
категорий плательщиков, всего
Код
строки
на 2022 год
на 2021 год
(на первый год
(на текущий
планового
финансовый год)
периода)
Сумма взноса
на 2023 год
(на второй год
планового
периода)
на 2021 год
(на текущий
финансовый
год)
на 2022 год
(на первый год
планового
периода)
на 2023 год
(на второй год
планового
периода)
2
3
4
5
6
7
8
0100
X
X
X
7 596 291,51
7 637 864,74
7 784 342,88
оно
34 528 597,76
34 717 567,00
35 383 376,73
7 596 291,51
7 637 864,74
7 784 342,88
X
X
X
X
X
X
0120
0130
0131
0132
0140
в том числе:
по тарифу 2 %
0141
по тарифу29
0142
Размер базы для начисления
страховых взносов
Сумма взноса
на 2023 год
(на второй год
планового
периода)
на 2021 год
(на текущий
финансовый
год)
на 2022 год
(на первый год
планового
периода)
на 2023 год
(на второй год
планового
периода)
4
5
6
7
8
X
X
X
1 001 329,34
1 006 809,44
1 026 117,93
34 528 597,76
34 717 567,00
35 383 376,73
1 001 329,34
1 006 809,44
1 026 117,93
X
X
X
0300
X
X
X
1 760 958,49
1 826 113,95
1 893 680,17
в том числе:
страховые взносы на обязательное медицинское
страхование по тарифу 5,1 %
0310
34 528 597,76
35 806 155,88
37 130 983,64
1 760 958,49
1 826 113,95
1 893 680,17
с применением пониженного тарифа страховых взносов на
обязательное медицинское страхование, всего
0320
X
X
X
на 2022 год
на 2021 год
(на первый год
(на текущий
планового
финансовый год)
периода)
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
0200
0210
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, всего
в том числе:
страховые взносы на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по тарифу 2,9 %
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих в Российской Федерации, в пределах
установленной предельной величины базы для исчисления
страховых взносов по данному виду страхования по тарифу
1,8%
с применением пониженных тарифов на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, всего
0220
0230
в том числе:
по тарифу29
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование,
всего
0231
в том числе:
по тарифу29
0321
Размер базы для начисления
страховых взносов
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по установленному тарифу
в том числе:
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2 %
на 2022 год
на 2021 год
(на первый год
(на текущий
планового
финансовый год)
периода)
3
4
Сумма взноса
на 2023 год
(на второй год
планового
периода)
на 2021 год
(на текущий
финансовый
год)
на 2022 год
(на первый год
планового
периода)
на 2023 год
(на второй год
планового
периода)
5
6
7
8
69 057,20
69 435,13
70 766,75
69 057,20
69 435,13
70 766,75
11 064 974,29
10 514 095,82
10 845 344,77
0400
34 528 597,76
34 717 567,00
35 383 376,73
0500
X
X
X
0510
X
X
X
0520
X
X
X
9000
X
X
X
0410
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
30
по ставке
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное
социальное страхование, всего
в том числе:
корректировка округления
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам
И того
0420
29 Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст.
3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее - Налоговый кодекс).
30 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст.7763).
3. Аналитическое распределение по КОСГУ31
Сумма
Наименование показателя
Код
по
КОСГУ
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
6
Начисления на выплаты по оплате труда
213
0001
11 064 974,29
10 514 095,82
10 845 344,77
11 064 974,29
10 514 095,82
10 845 344,77
0002
31 Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения
32
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
1
3
4
5
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
6
Расходы за счет:
субсидии на выполнение государственного задания
0001
11 064 974,29
10 514 095,82
10 845 344,77
субсидии на иные цели
0002
субсидии на цели осуществления капитальных вложений
0003
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)
средств по обязательному медицинскому страхованию
0004
0005
32 Детализируется показатель строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование». Раздел заполняется в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных обязательств,
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
39
КОДЫ
____________о т " 11 " января 2021г.____________
Дата
11 . 01.2021
по Сводному
реестру
Учреждение
____________________________________ МАДОУ детский сад № 3 "Светлячок"____________________________________
Вид документа
ИНН
6616005455
КПП
668201001
0________________________________________________________________________________________________________
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2
Единица измерения:
руб
383
поОКЕИ
1. Расчет социальных выплат гражданам
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Кредиторская задолженность на начало года
0100
Дебиторская задолженность на начало года
Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
0200
Кредиторская задолженность на конец года
0400
Дебиторская задолженность на конец года
0500
Итого планируемых социальных выплат гражданам
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
9000
0300
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
84 000,00
84 000,00
39 Формируется по элементу вида расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» классификации расходов бюджетов.
\ЛЛ
Яг
2. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
0001
84 000,00
9000
84 000,00
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)
Итого
2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)
на 2022 год
(на первый год планового периода)
на 2 021 год
(на текущий ( зинансовый год)
средний
размер
выплаты
на 1
человека
числен
среднее
ность
получате количест-во
выплат в
лей
год, ед
выплаты,
чел
Наименование
выплаты
Код
строки
Категория
получателей
1
2
3
4
5
6
0100
X
X
X
X
0101
сокращенные
работники
21 000,00
2
2
Пособия,
компенсации
и иные
социальные
выплаты
гражданам,
всего
в том числе:
на 2023 год
(на второй год планового периода)
числен
среднее
ность
получате количест-во
сумма
выплат в
лей
год, ед
выплаты,
чел
сумма
средний
размер
выплаты
на 1
человека
числен
ность
получате
лей
выплаты,
чел
среднее
количест
во выплат
в год, ед
сумма
средний
размер
выплаты
на 1
человека
7
8
9
10
и
12
13
14
X
X
X
X
X
X
84 000,00
15
4
3. Аналитическое распределение по КОСГУ
Сумма
Наименование показателя
Код
по КОСГУ
Код
строки
1
2
264
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями
бывшим работникам
на 2021 год
(на текущий
Финансовый год!
на 2022 год
(на первый год
планового пеоиода!
3
4
5
0001
84 000,00
на 2023 год
(на второй год
планового периода!
6
0002
84 000,00
ИТОГО
40 Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. X» 209н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения41
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
1
3
4
5
6
Расходы за счет:
субсидии на выполнение государственного задания
0001
субсидии на иные цели
0002
субсидии на цели осуществления капитальных вложений
0003
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)
средств по обязательному медицинскому страхованию
0004
0005
84 000,00
41 Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» таблицы 1 «Расчет социальных выплат гражданам». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа
- учредителя предусмотрена указанная детализация.
156
О боснования (расчеты ) плановы х показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога'
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
КОДЫ
от " 11 " января 2021г.
11.01.2021
Дата
по Сводному
реестру
Учреждение
Вид документа
М АДОУ детский сад № 3 "Светлячок"____________________________________________________________________________
ИНН
6616005455
КПП
668201001
0_____________________________________________________________________________________________
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3»,«...») 2
Единица измерения:
руб
383
по ОКЕИ
1. Р асчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
1 081 823,00
1 041 810,00
1 001 797,00
1 081 823,00
1 041 810,00
1 001 797,00
Кредиторская задолженность на начало года
0100
Дебиторская задолженность на начало года
0200
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога
0300
Кредиторская задолженность на конец года
0400
Дебиторская задолженность на конец года
0500
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
9000
51 Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.
157
2. Р а сч ет р а сх о д о в в части у п л а т ы н а л о га на и м у щ ест в о о р га н и за ц и й и зем ел ь н о г о н ал ога
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
Налог на имущество организаций
0001
1 081 823,00
1 041 810,00
1 001 797,00
Земельный налог
0002
1 081 823,00
1 041 810,00
1 001 797,00
Корректировка в связи с округлением
0003
Итого
9000
3. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМ О
Сумма
Код
строки
Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога
1
65744000
Итого
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
0001
1 081 823,00
1 041 810,00
1 001 797,00
9000
1 081 823,00
1 041 810,00
1 001 797,00
3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций
3.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущ ество организаций на 2021 год (на текущ ий финансовый год)
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код
ОКТМО, по
которому
подлежит
уплате
сумма
налога
всего
в том числе
недвижимое
имущество
1
2
3
65744000
64 065 686,00
49 628 449,00
64 065 686,00
49 628 449,00
Итого
Налоговая льгота в
виде уменьшения
суммы налога,
подлежащей уплате в
бюджет
Стоимость льготируемого
имущества
среднего-довая
стоимость
необлага-емого
код
налогом
налоговой
имущества за
льготы
налоговый
период
4
X
Налого-вая
база
(гр.2 - гр.5)
5
6
14 437 237,00
49 628 449,00
14 437 237,00
49 628 449,00
Код
Сумма
налоговой
налога
Налого
льготы
за налоговый
вая
(в виде
период
ставка,
понижения
(гр.6 X
%
код
налоговой
гр.8/100)
налоговой
ставки)
льготы
7
X
8
9
2,2
1 081 823,00
X
1 081 823,00
10
X
сумма
и
Сумма
налога,
уплачивае
мая за
пределами
Российской
Федерации
Код
строки
Сумма
(гр.9 - гр.11
+ гр.12)
12
13
14
0001
1 081 823,00
9000
1 081 823,00
159
3.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущ ество организаций на 2022 год (на первый год планового периода)
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код
ОКТМО, по
которому
подлежит
уплате
сумма
налога
всего
в том числе
недвижимое
имущество
1
2
3
65744000
62 721 138,00
47 809 682,00
62 721 138,00
47 809 682,00
Итого
Налоговая льгота в
виде уменьшения
суммы налога,
подлежащей уплате в
Стоимость льготируемого
имущества
среднего-довая
стоимость
необлага-емого
код
налогом
налоговой
имущества за
льготы
налоговый
период
4
X
Налоговая
база
(гр.2 - гр.5)
5
6
14 911 456,00
47 809 682,00
14 911 456,00
47 809 682,00
Код
Сумма
налоговой
налога
Налого
льготы
за налоговый
вая
(в виде
период
ставка,
код
понижения
(гр.6 X
%
налоговой
налоговой
гр.8/100)
льготы
ставки)
7
X
8
9
2,2
1 041 810,00
X
1 041 810,00
10
сумма
11
Сумма
налога,
уплачивае
мая за
пределами
Российской
Федерации
Код
строки
Сумма
(гр.9 - гр. 11
+ гр.12)
12
13
14
0001
1 041 810,00
9000
1 041 810,00
Сумма
налога,
уплачивае
мая за
пределами
Российской
Федерации
Код
строки
Сумма
(гр.9 - гр. 11
+ гр.12)
12
13
14
0001
1 001 797,00
9000
1 001 797,00
X
3.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущ ество организаций на 2023 год (на второй год планового периода)
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период
Код
ОКТМО, по
которому
подлежит
уплате
сумма
налога
всего
в том числе
недвижимое
имущество
1
2
3
65744000
61 376 590,00
45 990 915,00
61 376 590,00
45 990 915,00
Итого
Налоговая льгота в
виде уменьшения
суммы налога,
подлежащей уплате в
бюджет
Стоимость льготируемого
имущества
среднего-довая
стоимость
необлага-емого
код
налоговой
налогом
льготы
имущества за
налоговый
период
4
X
Налоговая
база
(гр.2 - гр.5)
5
6
15 385 675,00
45 990 915,00
15 385 675,00
45 990 915,00
Код
налоговой
льготы
(в виде
понижения
налоговой
ставки)
Нало
говая
ставка,
%
7
8
9
2,2
1 001 797,00
X
X
Сумма
налога
за налоговый
период
(гр.6 X
код
гр.8/100)
налоговой
льготы
1 001 797,00
10
X
сумма
11
160
3 .2 . Р а с ч е т р а с х о д о в н а у п л а т у з е м е л ь н о г о н а л о г а
Сумма
Код по ОКТМО муниципального образования, на
территории которого расположен земельный участок
(доля земельного участка)
Кадастровый номер
земельного участка
1
2
Код
строки
на 20__год
(на текущий
финансовый год)
на 20__год
(на первый год
планового периода)
на 20__год
(на второй год
планового периода)
3
3
4
5
0001
0002
Итого
9000
3.2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20__ год (на текущ ий ф инансовы й год)
Код по ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого
расположен земельный
участок(доля
земельного участка)
Кадастровы
й номер
земельного
участка
Категория
земель (код)
1
2
3
X
X
И того
V
Налоговая льгота в
виде доли
Кадастровая
необлагаемой площади
Доля
стоимость
земельного участка
налогопла
(доля кадастровой
(п. 2 ст. 387 Налогового
тельщика в праве
стоимости)
кодекса)
на земельный
земельного
участок
участка
код
налоговой
сумма
льготы
4
5
6
X
X
7
Количество
полных
месяцев
владения
Коэффициент Исчисленная
земельным
владения (Кв) сумма налога
участком в
течение
налогового
периода
Налоговая
база
Налоговая
ставка, %
8
9
10
П
X
X
X
12
Налоговая льгота в виде
Код по ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого
расположен земельный
участок (доля
земельного участка)
1
Количество
полных
месяцев
Коэффициент
льготы (Кл)
ия льготы
13
14
осво(эождения от
налог ообложения
(п. 2 ст. 387 Налогового
олексаЗ
код
сумма
нало
(гр.12 х
говой
(1 -гр .14)
льготы
15
16
освобождения от
налогообложения
(ст. 7, ст. 395 Налогового
___кодекса!_________
код
налоговой
льготы
сумма
(гр.12 х
(1 - гр.14)
17
18
умены иения суммы
налога
(п. 2 ст. 387
Налога вого кодекса)
код
нало
сумма
говой
льготы
19
20
снижения налоговой Исчисленная
сумма налога
ставки
за налоговый
(п. 2 ст. 387
период с
Налогового кодекса)
учетом
код
льготы
нало
сумма
говой
льготы
21
22
23
Код
строки
Сумма
(гр.23)
24
25
0001
0002
И того
X
X
X
X
X
9000
162
3 .2 .2 . Р а с ч е т р а с х о д о в н а у п л а т у з е м е л ь н о г о н а л о г а на 2 0 __ г о д (н а п е р в ы й г о д п л а н о в о г о п е р и о д а )
Код по ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого
расположен земельный
участок (доля
земельного участка)
Кадастровы
й номер
земельного
участка
Категория
земель (код)
1
2
3
X
X
И того
Налоговая льгота в
виде доли
Кадастровая
необлагаемой площади
Доля
стоимость
земельного участка
налогопла
(доля кадастровой
(п. 2 ст. 387 Налогового
тельщика в праве
стоимости)
кодекса)
на земельный
земельного
участок
участка
код
налоговой
сумма
льготы
4
5
6
X
X
7
Количество
полных
месяцев
владения
Коэффициент Исчисленная
земельным
владения (Кв) сумма налога
участком в
течение
налогового
периода
Налоговая
база
Налоговая
ставка, %
8
9
10
11
X
X
X
12
Налоговая льгота в виде
Код по ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого
расположен земельный
участок (доля
земельного участка)
1
Количество
полных
месяцев
использо
вания
льготы
13
Коэффициент
льготы (Кп)
14
освобождения от
налогообложения
(п. 2 ст. 387 Налогового
кодекса)
освобождения от
налогообложения
(ст. 7, ст. 395 Налогового
кодекса)
уменьшения суммы
налога
(п. 2 ст. 387
Налогового кодекса)
код
налого
вой
льготы
сумма
(гр.12 х
(1 - гр. 14)
код
налого-вой
льготы
сумма
(гр.12 х
(1 -гр .14)
код
налого
вой
льготы
сумма
15
16
17
18
19
20
снижения налоговой Исчисленная
сумма налога
ставки
за налоговый
(п. 2 ст. 387
период с
Налогового кодекса)
учетом
код
льготы
налого
сумма
вой
льготы
21
22
23
Код
строки
Сумма
(гр. 23)
24
25
0001
0002
И того
X
X
X
X
X
9000
163
3 .2 .3 . Р а с ч е т р а с х о д о в на у п л а т у з е м е л ь н о г о н а л о г а н а 2 0 __ г о д (н а в т о р о й г о д п л а н о в о г о п е р и о д а )
Код ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого
расположен земельный
участок (доля
земельного участка)
Кадастровы
й номер
земельного
участка
Категория
земель (код)
1
2
3
X
X
Итого
Налоговая льгота в
виде доли
Кадастровая
необлагаемой площади
Доля
стоимость
земельного участка
налогопла
(доля кадастровой
(п. 2 ст. 387 Налогового
тельщика в праве
стоимости)
кодекса)
на земельный
земельного
участок
код
участка, руб
налоговой
сумма
льготы
4
5
6
X
X
7
Количество
полных
месяцев
владения
Коэффициент Исчисленная
земельным
владения (Кв) сумма налога
участком в
течение
налогового
периода
Налоговая
база
Налоговая
ставка, %
8
9
10
11
X
X
X
12
Налоговая льгота в виде
Код ОКТМО
муниципального
образования, на
территории которого
расположен земельный
участок (доля
земельного участка)
Количество
полных
месяцев
использо
вания
льготы
Коэффициент
льготы (Кл)
1
13
14
освобождения от
налогообложения
(п. 2 ст. 387 Налогового
кодекса)
освобождения от
налогообложения
(ст. 7, ст. 395 Налогового
кодекса)
код
надоговой
льготы
сумма
(гр.12 х
(1 - гр.14)
код
нало-говой
льготы
сумма
(гр.12 х
(1 - гр.14)
код
надоговой
льготы
15
16
17
18
19
уменьшения суммы
налога
(п. 2 ст. 387
Налогового кодекса)
20
снижения налоговой
Исчисленная
ставки
сумма налога
(п. 2 ст. 387
за налоговый
Налогового кодекса)
период с
учетом
код
льготы
надоговой
льготы
21
22
23
Код
строки
Сумма
(гр.23)
24
25
0001
0002
Итого
X
X
X
X
X
9000
164
4. Аналитическое распределение но К ОСГУ5
Сумма
Наименование показателя
Код
по КОСГУ
Код
строки
1
2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
291
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
6
0001
1 081 823,00
1 041 810,00
1 001 797,00
1 081 823,00
1 041 810,00
1 001 797,00
0002
ИТОГО
Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения53
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
1
3
4
5
6
Расходы за счет:
субсидии на выполнение государственного задания
0001
1 081 823,00
1 041 810,00
1 001 797,00
субсидии на иные цели
0002
субсидии на цели осуществления капитальных вложений
0003
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)
0004
средств по обязательному медицинскому страхованию
0005
53 Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога » таблицы 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога». Раздел заполняется в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
Обоснования (расчеты) плановы х показателей на закупку товаров, работ, услуг72
на 2021 год н на плановый период 2022 и 2023 годов
КОДЫ
от "И " января 2021г.
Дата
11.01.2021
по Сводному
реестру
Учреждение
Вид документа
МАДОУ детский сад № 3 "Светлячок”
ИНН
6616005455
КПП
668201001
0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2
Единица измерения:
руб
383
по ОКЕИ
1. Расчет вы плат на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
11аименование показателя
1
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
объем обязательств,
подлежащих
исполнению за
пределами
планового периода
4
5
6
2
3
Кредиторская задолженность на начало года
Дебиторская задолженность на начало года
0100
0200
179 751,86
268 344,18
88 592,32
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
0300
15 616 203,28
15 749 000,05
16 233 302,50
Кредиторская задолженность на конец года
0400
Дебиторская задолженность на конец года
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
0500
15 660 407,73
16 233 302,50
9000
88 592,32
15 616 703 78
72 Формируется по элементам вида расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 245
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа», 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения»
классификации расходов бюджетов.
2. Р а с ч е т р асходов на за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г
Товар, работа, услуга
Наименование
объекта закупки
код
по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2)
1
2
Услуги связи
Услуги связи
Объем финансового обеспечения, всего
наименование
3
Код по
КОСГУ73
Год
(планируемый год)
размещения извещения об
осуществлении закупки,
направления приглашения
принять участие в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения договора
(контракта) с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
Код
строки
4
5
6
абонентская плата
0101
услуги внутризоновой связи
0102
221
Услуги связи
SIMnapTa с номером для тревожной кнопки
Услуги связи
услуги интернета
0103
Итого по коду КОСГУ
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового
периода)
на 2023 год
(на второй год
планового
периода)
объем
обязательств,
подлежащих
исполнению за
пределами
планового
периода
7
8
9
10
4 260,00
4 387,80
4 519,43
5 011,00
5 161,33
5 316,17
2 520,00
2 595,60
2 673,47
38 192,40
0104
36 000,00
37 080,00
9001
47 791,00
49 224,73
50 701,47
0201
1 877 424,12
1 933 746,84
1 991 759,25
0202
193 807,34
199 621,56
205 610,21
0203
111 730,00
115 081,90
118 534,36
Коммунальные услуги
Тепловая энергия
Коммунальные услуги
хвс
Коммунальные услуги
Водоотведение
Коммунальные услуги
Электроэнергия
0204
1 327 108,00
1 366 921,24
1 407 928,88
Коммунальные услуги
Вывоз ТКО
0205
63 782,00
65 695,46
67 666,32
9002
3 5 73 851,46
3 681 067,00
3 791 499,01
223
Итого по коду КОСГУ
99
Услуги по содержанию имущества
Десинсекия, обследование на заселенность
синантропными насекомыми, дератизация помещений
Услуги по содержанию имущества
заправка, перепрошивка картриджей
Услуги по содержанию имущества
ввод узла учета в отопительный сезон
Услуги по содержанию имущества
запуск системы отопления
Услуги по содержанию имущества
обслуживание систем АПС
Услуги по содержанию имущества
Обслуживание оборудования для передачи сигнала
"ПОЖАР"
Услуги по содержанию имущества
текущий ремонт оргтехники
Услуги по содержанию имущества
снятие показаний приборов учета
Услуги по содержанию имущества
испытание пожарных кранов
Услуги по содержанию имущества
поверка приборов учета
Услуги по содержанию имущества
ТО системы вентиляции
Услуги по содержанию имущества
поверка весов, гирь
Услуги по содержанию имущества
ТО видеонаблюдения и системы оповещения
Услуги по содержанию имущества
Ремонтные работы
41 430,72
42 673,64
0302
29 400,00
30 282,00
31 190,46
0303
4 500,00
4 635,00
4 774,05
0304
3 000,00
3 090,00
3 182,70
0305
55 080,00
56 732,40
58 434,37
19 620,00
20 208,60
20 814,86
0307
10 000,00
10 300,00
10 609,00
0308
18 000,00
18 540,00
19 096,20
14 400,00
14 832,00
15 276,96
6 830,00
7 034,90
7 245,95
0311
29 900,00
30 797,00
31 720,91
0312
22 175,00
22 840,25
23 525,46
0313
10 000,00
10 300,00
10 609,00
0314
52 135,75
53 699,82
55 310,82
9003
315 264,75
324 722,69
334 464,37
0306
225
0309
0310
Итого по коду КОСГУ
X
40 224,00
0301
•оо
Прочие услуги
медосмотр работников
0401
182 1 5 6 ,0 0
187 6 2 0 ,6 8
193 2 4 9 ,3 0
Прочие услуги
исследования на рота-, норовирус
0402
4 0 1 2 8 ,0 0
4 1 3 3 1 ,8 4
4 2 5 7 1 ,8 0
Прочие услуги
реагирование на сигналы АПС
0403
4 7 3 7 6 ,0 0
4 8 7 9 7 ,2 8
5 0 2 6 1 ,2 0
Прочие услуги
абонентская плата за ведение сайта учрежд.
4 0 0 0 ,0 0
4 1 2 0 ,0 0
4 2 4 3 ,6 0
2 4 6 7 5 ,0 0
2 5 4 1 5 ,2 5
2 6 177,71
116 2 5 6 ,0 0
119 7 4 3 ,6 8
123 3 3 5 ,9 9
16 5 0 0 ,0 0
16 9 9 5 ,0 0
17 5 0 4 ,8 5
3 0 5 0 0 ,0 0
31 4 1 5 ,0 0
3 2 3 5 7 ,4 5
Прочие услуги
0404
проведение гигиенического воспитания
0405
Прочие услуги
Прочие услуги
санитарно-бактериологические исследования
0406
расчет категорий пожарной опасности
0407
Прочие услуги
электроизмерения и испытания электроустановок
0408
Прочие услуги
обучение педагогов
0409
6 5 6 0 0 ,0 0
6 8 2 0 0 ,0 0
7 0 9 0 0 ,0 0
Прочие услуги
Контур-Экстерн продление
0410
12 5 4 0 ,0 0
12 9 1 6 ,2 0
13 3 0 3 ,6 9
Прочие услуги
сопровождение 1С:Предприятие
0411
2 0 2 5 0 ,0 0
2 0 8 5 7 ,5 0
21 4 8 3 ,2 3
Прочие услуги
Лицензия 1C: Предприятие
0412
3 3 8 1 6 ,0 0
3 4 8 3 0 ,4 8
3 5 8 7 5 ,3 9
Прочие услуги
Антивирусное программное обеспечение
10 4 9 3 ,0 0
10 8 0 7 ,7 9
11 1 3 2,02
Прочие услуги
Продление программы Бюджет-СМАРТ
17 6 0 0 ,0 0
18 1 2 8 ,0 0
18 6 7 1 ,8 4
Прочие услуги
Продление программы Свод-СМАРТ
12 1 0 0 ,0 0
12 4 6 3 ,0 0
12 8 3 6 ,8 9
Прочие услуги
Абонентское обслуживание АМБа
10 6 0 0 ,0 0
10 9 1 8 ,0 0
11 2 4 5 ,5 4
Прочие услуги
обслуживание АМБа, продление лицензии
2 4 3 1 0 ,0 0
2 5 0 3 9 ,3 0
2 5 7 9 0 ,4 8
Прочие услуги
настройка программного обеспечения
7 2 0 0 ,0 0
7 4 1 6 ,0 0
7 6 3 8 ,4 8
Прочие услуги
услуги охраны с применением кнопки экстр.вызова
1 2 5 2 1 0 ,4 0
128 9 6 6 ,7 1
132 8 3 5 ,7 1
Прочие услуги
изготовление бланочной продукции
4 0 0 0 ,0 0
4 1 2 0 ,0 0
4 2 4 3 ,6 0
Прочие услуги
Физическая охрана
0421
1 145 2 2 7 ,0 0
1 5 7 8 1 7 4 ,0 0
1 6 2 5 5 1 9 ,2 2
9004
1 950 537,40
2 408 275,71
2 481 177,98
226
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
Итого по коду КОСГУ
Услуги, работы для целей
капитальных вложений
Монтаж системы СОУЭ, СКУД
228
0501
Итого по коду КОСТУ
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
основных средств
Мебель для присмотра и ухода
Основные средства для учебного процесса
0,00
0,00
213 592,67
137 040,45
140 570,94
180 000,00
185 400,00
190 962,00
393 592,67
322 440,45
331 532,94
91 652,00
94 401,56
97 233,61
0702
7 993 816,00
8 115 580,49
8 370 807,08
0703
100 000,00
103 000,00
106 090,00
0602
Итого по коду КОСГУ
Увеличение стоимости
материальных запасов
518 351,00
9005
0601
310
Медикаменты
341
Продукты питания
342
Мягкий инвентарь
345
Прочие М3
346
518 351,00
9006
0701
0704
631 347,00
650 287,41
669 796,03
Итого по коду КОСГУ
9007
8 816 815,00
8 963 269,46
9 243 926,72
Всего
9009
15 616 203,28
15 749 000,05
16 233 302,50
1006 J
O
S
и»
на 2023 год
(на второй год планового периода)
111 730,00
193 807,34
1 877 424,12
47 791,00
36 000,00
2 520,00
5 011,00
4 260,00
65 695,46
1 366 921,24
115 081,90
199 621,56
1 933 746,84
49 224,73
37 080,00
2 595,60
5 161,33
4 387,80
3 791 499,01
67 666,32
1 407 928,88
118 534,36
20 5 6 1 0 ,2 1
1 991 759,25
50 701,47
38 192,40
2 673,47
5 316,17
4 519,43
объем обязательств, подлежащих
исполнению за пределами планового периода
so
на 2021 год
(на текущий финансовый год)
К)
о
на 2022 год
(на первый год планового периода)
К)
на 2023 год
(на второй год планового периода)
К)
К)
объем обязательств, подлежащих
исполнению за пределами планового периода
N)
и>
на 2021 год
(на текущий финансовый год)
К)
ф-
на 2022 год
(на первый год планового периода)
К)
<
_Л
на 2023 год
(на второй год планового периода)
ю
Os
объем обязательств, подлежащих
исполнению за пределами планового периода
to
о
на 2021 год
(на текущий финансовый год)
со
на 2022 год
(на первый год планового периода)
К)
so
на 2023 год
(на второй год планового периода)
и>
о
объем расходных обязательств, подлежащих
исполнению за пределами планового периода
со
Ы
на 2022 год
(на первый год планового периода)
и»
со
на 2023 год
(на второй год планового периода)
со
объем обязательств, подлежащих
исполнению за пределами планового периода
закупки, заключенные без
учета требований
Федеральных законов
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ
на 2021 год
(на текущий финансовый год)
за счет субсидий, предоставленных из бюджета:
со
за счет целевой субсидии
на 2023 год
(на второй год планового периода)
в соответствии с Федеральным
законом
о
№ 223-ФЗ74
на 2022 год
(на первый год планового периода)
в соответствии с
Федеральным законом
№ 44-ФЗ
о\
закупки, заключенные без
учета требований
Федеральных законов
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ
на 2021 год
(на текущий финансовый год)
______ _______________________________
1 327 108,00
3 681 067,00
<-л
за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
63 782,00
объем обязательств, подлежащих
исполнению за пределами планового периода
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф374
3 573 851,46
£
№
К)
на 2021 год
(на текущий финансовый год)
на 2022 год
(на первый год планового периода)
в соответствии с
Федеральным законом
44-ФЗ
=
Код
строки
О
О
to
| 0101
1 0103
| 0104
О
to
О
to
| 0201
| 0203
| 0204
| 0205
SO
О
О
•
0301
40 224,00
41 430,72
42 673,64
0302
29 400,00
30 282,00
31 190,46
0303
4 500,00
4 635,00
4 774,05
0304
3 000,00
3 090,00
3 182,70
0305
55 080,00
56 732,40
58 434,37
0306
19 620,00
20 208,60
20 814,86
0307
10 000,00
10 300,00
10 609,00
0308
18 000,00
18 540,00
19 096,20
0309
14 400,00
14 832,00
15 276,96
0310
6 830,00
7 034,90
7 245,95
0311
29 900,00
30 797,00
31 720,91
0312
22 175,00
22 840,25
23 525,46
0313
10 000,00
10 300,00
10 609,00
0314
52 135,75
53 699,82
55 310,82
9003
315 264,75
324 722,69
334 464,37
0401
182 156,00
187 620,68
193 249,30
0402
40 128,00
41 331,84
42 571,80
0403
47 376,00
48 797,28
50 261,20
0404
4 000,00
4 120,00
4 243,60
0405
24 675,00
25 415,25
26 177,71
0406
116 256,00
119 743,68
123 335,99
0407
16 500,00
16 995,00
17 504,85
0408
30 500,00
31 415,00
32 357,45
0409
65 600,00
68 200,00
70 900,00
0410
12 540,00
12 916,20
13 303,69
0411
20 250,00
20 857,50
21 483,23
0412
33 816,00
34 830,48
35 875,39
0413
10 493,00
10 807,79
11 132,02
0414
17 600,00
18 128,00
18 671,84
0415
12 100,00
12 463,00
12 836,89
0416
10 600,00
10 918,00
11 245,54
0417
24 310,00
25 039,30
25 790,48
0418
7 200,00
7 416,00
7 638,48
0419
125 210,40
128 966,71
132 835,71
0420
4 000,00
4 120,00
4 243,60
0421
1 145 227,00
1 578 174,00
1 625 519,22
9004
1 950 537,40
2 408 275,71
2 481 177,98
•
•
•
>4
2 408 275,71
2 481 177,98
0501
518 351,00
9005
518 351,00
0,00
0,00
0601
213 592,67
137 040,45
140 570,94
0602
180 000,00
185 400,00
190 962,00
9006
393 592,67
322 440,45
331 532,94
0701
91 652,00
94 401,56
97 233,61
0702
7 993 816,00
8 115 580,49
8 370 807,08
0703
100 000,00
103 000,00
106 090,00
0704
631 347,00
650 287,41
669 796,03
9007
8 816 815,00
8 963 269,46
9 243 926,72
15 616 203,28
15 749 000,05
16 233 302,50
9009
0102
0101
0201
9001
0202
9002
9009
к
на 20__ год
(на второй год планового
периода)
объем обязательств,
подлежащих
исполнению за пределами
планового периода
на 20__ год
(на текущий финансовый год)
на 20__ год
(на первый год планового
периода)
на 20__ год
(на второй год планового
периода)
объем обязательств,
подлежащих
исполнению за пределами
планового пеоиола
на 20__ год
(на текущий финансовый год)
на 20__ год
(на первый год планового
периода)
на 20__ год
(на второй год планового
периода)
объем обязательств,
подлежащих
исполнению за пределами
планового периода
на 20__ год
(на текущий финансовый год)
на 20__ год
(на первый год планового
периода)
на 20__ год
(на второй год планового
периода)
иоъем ииизателылв,
подлежащих
исполнению за пределами
планового пепиола
6
на 20 __ год
(на первый год планового
периода)
Код
строки
на 20__ год
(на текущий финансовый год)
в том числе:
за счет субсидий, предоставленных
из федерального бюджета:
за счет субсидий, предоставленных
из федерального бюджета
на осуществление капитальных вложений
за счет средств обязательного медицинского страхования
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным
законом № 223-Ф374
закупки, заключенные без учета требований
Федеральных законов
____________ № 44-ФЗ и № 223-ФЗ____________
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
с
о 74
в том числе:
за счет иных средств
Код
строки
6
на 20__
на 20__год
год
(на первый
(на
год
текущий
планового
финансовы
периода)
й год)
51
52
закупки, заключенные без учета требований
Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
на 20__год
(на второй год планового периода)
объем обязательств,
подлежащих
исполнению за пределами
планового периода
на 20__год
(на текущий
финансовый
год)
на 20__год
(на первый
год планового
периода)
на 20__год
(на второй
год
планового
периода)
53
54
55
56
57
объем
обязательств,
подлежащих
на 20__год
исполнению за
(на текущий
пределами
финансовый год)
планового
периода
58
59
на 20__год
(на первый год
планового
периода)
на 20__год
(на второй год
планового
периода)
объем
обязательст
в,
подлежащи
X
исполнению
за
пределами
планового.
60
61
62
0101
0102
9001
0201
0202
9002
9009
73 Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12
февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
74 Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.
3. С п р а в о ч н о : д ет а л и зи р о в а н н ы й р асч ет р асходов на за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г по кодам к ласси ф и к ац и и оп ер ац и й сек т ор а г о су д а р с т в ен н о г о уп р авл ен и я
на 20__ год
(на второй год
планового периода)
на 20__ год
(на текущий
финансовый год)
на 20__ год
(на первый год
планового периода)
на 20__ год
(на второй год
планового периода)
на 20__ год
(на текущий
финансовый год)
на 20__ год
(на первый год
планового периода)
на 20__ год
(на второй год
планового периода)
на 20__ год
(на текущий
финансовый год)
на 20__ год
(на первый год
планового периода)
на 20__ год
(на второй год
планового периода)
4
Стоимость работ (услуг)
на 20__ год
(на первый год
планового периода)
3
Уровень индексации, %
на 20__ год
(на текущий
финансовый год)
Код по КОСГУ
2
Цена за единицу
Код строки
Наименование
единицы измерения
1
Код по ОКПД2
Наименование
товара, работы,
услуги
Количество
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0101
9001
Итого по коду КОСГУ
0201
9002
Итого по коду КОСГУ
9009
Всего
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечен пн7'’
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
Сумма
на 2022 год
(на первый год
планового Iюпиода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
1
3
4
5
6
0001
7 870 200,61
7 982 951,14
8 234 852,83
7 746 002,67
7 766 048,91
7 998 449,67
Расходы за счет:
субсидии на выполнение государственного задания
субсидии на иные цели
0002
субсидии на цели осуществления капитальных вложений
0003
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)
средств по обязательному медицинскому страхованию
0004
0005
7S
Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
211
Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
КОДЫ
от "11" января 2021г.
Дата
11.01.2021
по Сводному
реестру
МАДОУ детский сад № 3 "Светлячок"
Учреждение
ИНН
6616005455
КПП
668201001
Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «I», «2», «3», «...»)
Единица измерения:
383
поОКЕИ
руб
1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Дебиторская задолженность на начало года
0100
Кредиторская задолженность на начало года
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль)
учреждения
0200
Дебиторская задолженность на конец года
0400
Кредиторская задолженность на конец года
Итого планируемых выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для
которых являются доходы (прибыль) учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
0500
83 Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов.
0300
9000
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
80 000,00
82 960,00
86 029,51
80 000,00
82 960,00
86 029,51
212
2. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
Налог на прибыль
0100
80 000,00
82 960,00
86 029,51
Налог на добавленную стоимость
0200
Прочие налоги, уменьшающие доход, всего
в том числе:
0300
0301
И того
9000
Приложение № 3
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17.08.2020 г. № 168н
Сведения о поступлениях и выплатах
на 2021 финансовый год
КОДЫ
о т "11" я н вар я 2021г.
по Сводному реестру
ИНН
КПП
6616005455
668201001
МАДОУ детский сад № 3 "светлячок"
0
Учреждение
Вид документа
по ОКЕИ
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 1
383
Единица измерения: руб
Сумма2
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3
январь
февраль
март
апрель
май
ИЮНЬ
июль
4
5
6
7
8
9
10
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
12
п
14
13
15
16
Tf
тГ
О
Остаток на начало текущего
финансового года
0100
X
оо
г0200
X
X
X
X
X
X
X
T
f
г-
X
X
X
•Г*7«осЛ
г-
Поступления текущего
финансового года, включенные в
показатели Плана
X
X
Ос
о
о
о
о
о
о
СП
С
Ч
со
о
CD
О
СО
о
о
о
о
оо
о
о
©
О
о
О
©
О
Ол
о
о
о
О
о
о
о
о
о
о
О
О
г-
г-
Tf
СО
■^г
CD
о
CD
ОО
О
<4
•О
о
e'
оо
en
о
гсп
со
f
|
Сумма
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
4
5
6
7
8
9
10
0300
X
0310
0320
140
140
0330
140
0340
510
Поступления текущего
финансового года, не включенные
в том числе:
штрафы
по решению суда
возмещение ущерба
(недостачи)
возврат ранее произведенных
выплат, в том числе
дебиторской задолженности
прошлых лет
О
О
сн
''Т
СП
О
П"
года, включенные в показатели
Плана
0400
X
Выплаты, не включенные в
з
показатели Плана, всего
0500
X
0510
610
0520
X
в том числе:
возврат в бюджет субсидий
оплата неисполненных
обязательств прошлых лет,
всего
в том числе:4
0521
11
12
14
13
16
15
676 153,29
3
676 153,29
2
676 153,29
1
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
676 153,29
Наименование показателя
Код
строки
в показатели Плана, всего3
2
СП
со
о
о
ОО
СП
ил
о
<э
о
о
ОО
(N
СП
ил
o'
о
о
©
о"
о
о
©^
о
о
ОО
ОО
ОО
г -
г-
ил
ил
О
О
о
о
СП
н’' Г
ил
о
ил
TJ-
о
©
о"
о
о
ОО
п40
тг
о
со
о"
о
о
ОО
пил
о
о
о
о
00
о
ил
о
о"
о
о
Os
<4
оо"
ил
ил
ОО
CN
00
г-
СП
ОО
СП
СП
о
40
«П
ил
Н(N
NO
Сумма
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
5
штрафы
возмещение ущерба
исполнительные документы,
решения суда, всего
0530
0540
853
853
0550
X
Наименование показателя
в том числе:
Код
строки
2
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
4
5
6
7
8
9
10
и
12
13
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
16
4
0551
Остаток на конец текущего
финансового года
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учрждения)
0600
X
Заведующий
(должность)
Исполнитель
" 11 "
М.А.Замятина
(расшифровка подписи)
(подпись)
Главный бухгалтер
(должность)
0
В.Ю .Актычанова
(фамилия, инициалы)
(34357) 60146 (3451)
(телефон)
января 2021 г.
СОГЛАСОВАНО:
Председатель
наблюдательного совета
В.В.Тарасиков
/
(наименование
должностного лица) /
«
»
\
(подпись)
20
г.
1 При представлении уточненных Сведений указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
3 Указывается сумма поступлений и выплат, для включения которых в показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых показателей в соответствии с пунктом 22 Порядка.
4 Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществить выплату.
